یکی از مهم‌ترین چرخه‌های افت‌وخیز، آلت سیزن یا آلت کوین سیزن است؛ چون می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را برای رسیدن به سودهای کلان فراهم کند. البته در کنار فرصت‌های طلایی، یک‌سری ریسک‌ها هم وجود دارند. اگر می‌خواهید با مفهوم آلت سیزن عمیق‌تر آشنا شوید، همراه ما در این مقاله بمانید.
آلت سیزن یعنی چه؟
اگر یک تریدر هستید، در بین اصطلاحات ارز دیجیتال حتما با آلت سیزن برخورد داشته‌اید. آلت سیزن (Altseason) یا فصل آلت‌کوین‌ها، یکی از هیجان‌انگیزترین دوره‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است که در آن، قیمت آلت‌کوین‌ها رشد چشم‌گیری نسبت به بیت‌کوین دارد.
در این دوره، سرمایه‌گذاران به جای تمرکز روی بیت کوین، بیشتر به‌سراغ آلت‌کوین‌ها می‌روند و همین باعث می‌شود ارزش بازار آنها افزایش پیدا کند.
بیت‌کوین همیشه پادشاه بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم زیادی از معاملات را در اختیار داشته است. شاخصی به نام دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) نشان می‌دهد که بیت‌کوین چه سهمی از کل بازار دارد. در سال‌های اولیه، دامیننس بیت کوین بیشتر از 90درصد بود، اما با رشد و محبوبیت آلت‌کوین‌ها، این میزان کاهش یافت.
وقتی دامیننس بیت‌کوین افت می‌کند و آلت‌کوین‌ها شروع به رشد می‌کنند، وارد دوره‌ای می‌شویم که به آن آلت سیزن می‌گویند. در این دوره، بسیاری از آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند و معامله‌گران از این فرصت برای کسب سود استفاده می‌کنند.
در ادامه، ابتدا بررسی می‌کنیم که آلت کوین چیست و چرا باید به آن توجه کرد، سپس به‌سراغ نشانه‌های شروع آلت سیزن و راه‌های کسب بیشترین سود از این دوره می‌رویم.
آلت کوین چیست؟
آلت کوین (Altcoin) مخفف Alternative Coin به معنی سکه جایگزین است و به تمام ارزهای دیجیتالی گفته می‌شود که بعداز بیت‌کوین وارد بازار شده‌اند. در واقع، هر رمزارزی که بیت‌کوین نباشد، یک آلت کوین محسوب می‌شود.
از زمان پیدایش بیت‌کوین، هزاران آلت‌کوین با ویژگی‌ها و کاربردهای مختلف ایجاد شده‌اند.
برخی از آنها مثل اتریوم، لایت‌کوین، دوج‌کوین، ریپل و کاردانو توانسته‌اند محبوبیت زیادی کسب کنند و جایگاه محکمی در بازار پیدا کنند. هر آلت‌کوین با هدف خاصی طراحی شده است؛ برخی برای سرعت بیشتر در تراکنش‌ها، برخی برای بهبود امنیت، و برخی دیگر برای کاربردهای خاص مثل قراردادهای هوشمند.
چرا باید در آلت کوین سرمایه‌گذاری کرد؟
سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها دلایل مختلفی دارد، اما 3 دلیل اصلی که بسیاری از سرمایه‌گذاران را به این مسیر جذب می‌کند عبارت‌اند از:
افزایش دارایی‌ها در واحد بیت‌کوین
بسیاری از سرمایه‌گذاران، قبل‌از شروع آلت سیزن، دارایی‌های خود را از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌کنند. سپس، وقتی که قیمت آلت‌کوین‌ها به اوج می‌رسد، آنها را دوباره به بیت‌کوین تبدیل می‌کنند تا از این نوسانات سود بیشتری کسب کنند.
متنوع‌سازی سبد سرمایه
یک قانون طلایی در سرمایه‌گذاری می‌گوید: «تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید» خرید آلت‌کوین‌ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که ریسک‌های خود را متنوع کرده و از بازار ارزهای دیجیتال بهره بیشتری ببرند.
سرمایه‌گذاری بلندمدت
بسیاری از آلت‌کوین‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای نوآورانه‌ای دارند که می‌توانند درصورت موفقیت در بلندمدت، رشد قابل‌توجهی در قیمت خود تجربه کنند. در دنیای آلت‌کوین‌ها، افزایش قیمت‌های چندبرابری شایع است و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت یک استراتژی محبوب و پرطرفدار باشد.
آلت سیزن را با چه شاخص‌هایی شناسایی کنیم؟
برای تشخیص زمان شروع آلت سیزن، باید به چند شاخص مهم توجه کنیم:
- کاهش تسلط بیت کوین
- افزایش ارزش بازار آلت کوین‌ها
- ترندهای جدید در Web3 و بلاک چین
- احساسات صعودی (بازار گاوی) در بازارهای دیجیتال
برای شناسایی دقیق این تغییرات، تحلیل تکنیکال ابزار مناسبی است. با استفاده از این تحلیل‌ها، می‌توان زمان مناسب ورود به بازار آلت‌کوین‌ها را شناسایی کرد و از آن بهره برد. یکی از پلتفرم‌های عالی برای این کار، تریدینگ ویو است که هم برای مبتدی‌ها و هم برای متخصصان مناسب است. در ادامه، هرکدام از این شاخص‌ها را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم.
کاهش دامیننس بیت کوین
دامیننس بیت‌کوین یعنی درصد ارزش بازار ارزهای دیجیتال که متعلق به بیت‌کوین است. زمانی که این دامیننس کاهش می‌یابد، نشان‌دهنده انتقال سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها است. در واقع، سرمایه‌گذاران به‌دنبال تنوع در دارایی‌های خود هستند. این کاهش تسلط در گذشته هم قبل‌از رشد قیمت آلت‌کوین‌ها مشاهده شده است.
وقتی قیمت بیت‌کوین به‌شدت بالا می‌رود، معامله‌گران معمولاً به‌دنبال سود سریع هستند و به‌سمت آلت‌کوین‌ها حرکت می‌کنند. همچنین، رشد قیمت بیت‌کوین باعث جذب خریداران جدید به ارزهای دیجیتال دیگر، مثل اتریوم، می‌شود.
افزایش ارزش بازار آلتکوینهای برتر
وقتی ارزش بازار آلتکوینهای معروف مثل اتریوم، سولانا و کاردانو افزایش پیدا می‌کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که آلت سیزن در راه است. دنبال کردن قیمت و ارزش بازار این آلت‌کوین‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و به‌موقع اقدام کنند.
همچنین، افزایش پذیرش آلت‌کوین‌هایی مثل ریپل (XRP) باعث افزایش تقاضا و در نهایت، بالارفتن قیمت آنها می‌شود. بنابراین، به‌روزبودن و آمادگی برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های آلت سیزن اهمیت زیادی دارد.
روندهای جدید در Web3 و تکنولوژی بلاکچین
روندهای نوظهور در Web3 و بلاکچین مانند DeFi (امور مالی غیرمتمرکز)، NFT و راه‌حل‌های لایه 2 می‌توانند باعث افزایش تقاضا برای آلت‌کوین‌ها و شکل‌گیری آلت سیزن شوند. به‌عنوان مثال، سولانا به‌دلیل کارمزدهای پایین و سرعت بالای تراکنش‌ها، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
همچنین، تغییرات DeFi باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های زیادی به آلت‌کوین‌هایی مانند اتر (ETH)، چین لینک (LINK)، آوه (AAVE)، یونی سواپ (UNI) و کامپاند (COMP) شده که در اکوسیستم DeFi فعال هستند. این آلت‌کوین‌ها به دلیل مشارکت در خدمات مالی غیرمتمرکز رشد خوبی داشته‌اند.
احساسات صعودی (بازار گاوی) در اقتصاد
احساسات مثبت در یک بازار گاوی، چه در بازار سهام و چه در بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند موجب رشد آلت‌کوین‌ها و شروع آلت سیزن شود. در چنین دوره‌ای، آلت‌کوین‌ها ممکن است عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشند که این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به‌دنبال سود بیشتر، به خرید آلت کوین‌ها روی بیاورند.
چگونه برای آلت سیزن آماده شویم؟
حالا که با آلت سیزن آشنا شدید و می‌دانید این فصل چقدر می‌تواند هیجان‌انگیز باشد، وقت آن رسیده که یاد بگیرید چطور از این فرصت نهایت استفاده را ببرید.
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای انتخاب بهترین آلت کوین‌ها
برای موفقیت در آلت سیزن باید آگاهی دقیقی از بازار و آلت‌کوین‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری روی آنها را دارید، داشته باشید. این کار با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ممکن می‌شود.
تحلیل تکنیکال به بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از ابزارهای مختلف برای پیش‌بینی روند بازار مربوط می‌شود. درحالی‌که تحلیل فاندامنتال به ارزیابی پروژه‌ها، تیم سازنده، کاربردها و پتانسیل رشد آلت‌کوین‌ها توجه دارد تا ارزش واقعی آنها را درک کنید.
مدیریت ریسک و داشتن استراتژی سرمایه‌گذاری
در کنار تحلیل‌های مختلف، باید استراتژی‌های دقیق برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری داشته باشید. بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی دارد. بنابراین، با ابزارهای مدیریت ریسک می‌توانید از ضررهای ناخواسته جلوگیری کنید و سود خود را به حداکثر برسانید. داشتن یک برنامه مشخص و استراتژی تست‌شده می‌تواند شما را در این مسیر کمک کند.
خطرات و چالش‌های آلت سیزن
اگرچه آلت سیزن فرصتی عالی برای کسب سودهای بزرگ است، اما با خطراتی همراه است که احتمال می‌رود سرمایه‌گذاری شما را به زیان تبدیل کنند. این خطرات عبارتند از:
نوسانات شدید بازار و کلاه‌برداری‌ها
بازار کریپتو تحت‌تاثیر عواملی مثل اخبار، تغییرات سیاسی یا حتی یک توییت از افراد مشهور (مثل ایلان ماسک) ممکن است تغییرات شدید و غیرمنتظره‌ای داشته باشد. این نوسانات می‌تواند پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های شما را به چالش بکشد.
تصمیم‌گیری‌های احساسی و تاثیرات آن
در آلت سیزن، هیجان‌ها و احساسات منفی و مثبت زیادی وجود دارد که گاهی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود. برخی افراد ممکن است به‌دلیل ترس ازدست‌دادن فرصت، دارایی‌های‌شان را در زمان افت قیمت بفروشند یا بدون تحقیق کافی در پروژه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری کنند. این تصمیمات می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود.
عدم قطعیت نظارتی
آلت‌کوین‌ها نسبت به بیت‌کوین با چالش‌های نظارتی بیشتری روبه‌رو هستند، چراکه ممکن است براساس ویژگی‌ها و اهداف‌شان تحت قوانین و مقررات متفاوتی قرار بگیرند.
به‌طور مثال، برخی از آلت‌کوین‌ها ممکن است ازسوی نهادهای نظارتی به‌عنوان اوراق بهادار یا کالا شناخته شوند که می‌تواند محدودیت‌ها و الزامات بیشتری برای آنها ایجاد کند. علاوه‌بر این، در بعضی کشورها ممکن است استفاده از آلتکوینهای خاص به‌دلیل تأثیرات احتمالی آنها بر سیاست‌های پولی یا ثبات مالی کشور، ممنوع یا محدود شود.
رقابت سخت
آلت‌کوین‌ها با رقابت سختی از هم‌نوعان خود و همچنین بیت‌کوین و دیگر فناوری‌های نوظهور مواجه هستند. هزاران آلت‌کوین در بازار وجود دارند که هرکدام برای جلب‌توجه و پذیرش تلاش می‌کنند.
اما تنها تعداد محدودی از آنها ممکن است در بلندمدت دوام بیاورند یا موفق شوند. علاوه‌بر این، بیت‌کوین امکان دارد با بهبود مداوم فناوری و عملکرد خود، جذابیت و رقابت‌پذیری بیشتری پیدا کند و خود را نسبت به آلت‌کوین‌ها در موقعیت بهتری قرار دهد.
جمع‌بندی
آلت سیزن دوره‌ای است که در آن آلت‌کوین‌ها (ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین) عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند و می‌توانند سودهای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. این فصل معمولاً زمانی آغاز می‌شود که احساسات صعودی در بازار ارزهای دیجیتال غالب می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر از آلت‌کوین‌ها هستند.
آلت سیزن می‌تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه پروژه‌های لایه دوم بلاکچین و همچنین رشد بازی‌های بلاک‌چینی داشته باشد. در این دوران، ابزارهایی مانند شاخص دامیننس آلت‌کوین‌ها می‌توانند به پیش‌بینی روند بازار کمک کنند.
بااین‌حال، سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های نظارتی و رقابتی که آلت‌کوین‌ها با آن مواجه هستند، توجه داشته باشند. در نهایت، مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی‌های مطمئن می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های آلت سیزن کمک کند.
